中投2016年境外投资收益率6.22%

来源: 本站            2017-07-11

        中投去年境外投资净收益率按美元计6.22%,此前一年为负2.96%,累计年化净收益率4.76%;净利润增长1.88%。主要是其调整投资组合,增加公开市场投资减少存款和现金配置;且欧美股票表现较好。
      
        在2015年境外业绩负增长之后,中国主权财富基金中国投资有限责任公司(以下简称中投)2016年“一雪前耻”,境外投资业绩重回正增长。

        中投周二公布的年报显示,2016年实现净利润753.36亿美元,同比增长1.88%;境外投资净收益率按美元计6.22%,自成立以来累计年化净收益率4.76%,累计年化国有资本增值率14.08%。


        “利润增加的原因主要是我们对投资组合进行了调整,另外欧美市场表现较好,欧美公开市场股票回报较高。中投及时增加了公开市场投资,减少了银行存款和现金的配置。”中投财务部副总监李文平称。

        他还表示,中投海外的后续资金来源原来考虑是自己进行市场筹资,或者向国内机构发行专项债,但是目前还在和相关机构进行协调以便进行审批。

        中投成立于2007年9月,初始注册资本金2000亿美元,截至2016年底,公司总资产超过8135亿美元。

投资结构

根据中投年报,在境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占比45.87%、15.01%、37.24%和1.88%。


        在占比最大的股票资产中,美国股票在其中的比重最大,占比过半:


        2016年全年,美股整体表现出色,标普500指数涨9.5%,以蓝筹股为主的道琼斯工业平均指数涨幅更是高达13.4%,纳斯达克综合指数涨7.5%。代表中小企业股价的罗素2000指数更是大涨19.5%。

在中投的美国股票资产中,又以金融股、信息科技、弹性消费品、工业等板块为重:

        美国金融股2016年的表现仅次于能源股(涨幅24%),涨幅为20%,电信板块紧随其后,涨幅为18%。消费者必需品板块也涨了3%左右。

        另类资产在中投去年的投资结构中的占比仅次于股票资产,达到37.24%。中投表示,另类资产“起到了良好的分散投资风险,获取长期稳定回报的效果。”

        中投称,未来会逐步体现出对另类资产的投资偏好。另类资产包括对冲基金、多资产、泛行业直接投资、泛行业私募基金、大宗商品、房地产及基础设施等。

        在另类投资中,中投公司直接投资的房地产项目都获得了不错的收益。中投公司新闻发言人刘芳玉称,近年来,房地产作为抗跌资产逐渐受到长期投资者青睐。国际最大的主权财富基金挪威主权财富基金近两年也拿出5%的资产配置房地产。

        中投公司2015年境外投资净收益率为-2.96%,为2011年以来首次出现负增长;当年净利润同比下滑17%至739.44亿美元。

        中投的宗旨是实现国家外汇资金多元化投资,下设中投国际、中投海外和中央汇金三个子公司。